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招商中证煤炭等权指数C : 关于招商中证煤炭等权指数证券投资基

时间:2021-09-14 11:45 来源: 作者: admin 点击:

  招商中证煤炭等权指数证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

  为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,根据《中华人民共和国证券

  投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、123图库伯乐相马经荐,《招商中证煤炭等权指数证券投资

  基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )和《招商中证煤炭等权指数证券投资基金托管

  协议》(以下简称“《托管协议》” )的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商

  一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“公司” )决定于2021 年9 月

  13 日起对招商中证煤炭等权指数证券投资基金(以下简称“本基金” )增加C 类基金份额,

  并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下:

  自2021 年9 月13 日起,本基金将增加C 类基金份额,注册登记机构为招商基金管理有

  限公司,该类份额在申购时不收取申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费。C 类基金

  本基金增加C 类基金份额后, 将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净

  值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

  原有的基金份额在增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A 类基金份额,注册登记机

  构仍为中国证券登记结算有限责任公司,该类份额的场内简称为“煤炭等权LOF” ,场内份额

  将继续在深圳证券交易所上市交易,申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

  申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,C,类基金

  地址: 广东省深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦7 层招商基金客户服务部直

  4、投资者申购C 类基金份额,单个基金账户单笔最低申购金额起点为1 元人民币(含

  公司对《基金合同》中涉及增加C类基金份额类别的相关内容进行了修订。本项修订对

  原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生

  《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金合同》

  三、《招商中证煤炭等权指数证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基

  此次增加C类基金份额对《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,www.13925.com符合

  后的招商中证煤炭等权指数证券投资基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

  金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、

  招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解

  产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资

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